Mahnungen, Rechnungen

Mahnungen, Rechnungen für Beiträge und Gebühren wird aufgerufen mit:

Mit dem Modul Mahnungen und Rechnungen in der Mitgliederverwaltung MivWin haben Sie die Möglichkeit verschiedene Läufe zur Abwicklung durchzuführen. So kann beispielsweise ein Mahnungslauf gestartet werden, um den selektierten Mitgliedern eine Mahnung mit oder ohne Zahlschein zuzusenden. Dieses Modul steht natürlich ebenso für die einfache Erzeugung von Rechnungen zur Verfügung. Auch hier ist die Ausgabe auf ein Formular mit Zahlschein möglich. Wenn Sie mit Ihrer Bank das BZÜ-Verfahren durchführen, so wird dies ebenfalls mit diesem Modul abgewickelt. Die erhaltene Diskette mit den Buchungsdaten verarbeiten Sie auf dem 4. Karteireiter „BZÜ-Buchen“ mit dem dort zur Verfügung stehenden Buchungslauf automatisch.

Zur Durchführung stehen die nachfolgenden 4 Karteireiter zur Verfügung.

Karteireiter Auswahl

Bevor Sie etwas zu den einzelnen Feldern erfahren, sollen Sie einige Infos über den Mahnungslauf, mit dem die Daten bereitgestellt werden, erhalten. Um die gewünschten Daten aufzubereiten, stehen Ihnen mit dem Mahnungslauf verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die einfachste Art die Zahlungen der Mitglieder abzuwickeln stellt natürlich das Lastschriftenverfahren aus dem vorherigen Kapitel dar. Für alle anderen Mitglieder, welche nicht am Lastschriftenverfahren teilnehmen möchten bzw. der Verein kein Lastschriftenverfahren durchführen möchte, steht mit den Rechnungen und Mahnungen ein Modul zur Verfügung, um Anschreiben mit beiliegendem Zahlschein auszustellen. Hierbei werden grundsätzlich zwei verschiedene Varianten in MivWin unterschieden, die Abwicklung mit BZÜ und ohne BZÜ. Hierbei steht die Kennziffer im Überweisungsträger (Zahlschein) für die Art der Abwicklung:

17 mit BZÜ
18 ohne BZÜ

Als Verwendungszweck wird beim BZÜ-Verfahren eine 13stellige-Kundenreferenznummer erzeugt und eingedruckt. Anhand dieser Nummer ist die automatische Zuordnung der Buchung beim Mitglied durch die BZÜ-Datei der Bank möglich. Werden die Zahlscheine ohne BZÜ-Verfahren erzeugt, wird als Verwendungszweck die Mitgliedsnummer in das Formular eingedruckt.

Der Rechnungs-/Mahnungslauf und das anschließende Drucken kann getrennt voneinander durchgeführt werden.

Um die Rechnungs-/Mahnläufe durchzuführen und nach Ihren Bedürfnissen mit Parametern zu steuern steht Ihnen der nachfolgende Dialog mit seinen Feldern zur Verfügung.

Lastschriftteilnehmer
mahnen

Mit dieser Option können Sie Lastschriftenteilnehmer in diesen Lauf mit einbeziehen. Das ist z.B. sinnvoll, wenn Sie am Jahresanfang allen Mitgliedern eine Beitragsrechnung schicken.

Ratenzahler
mahnen

In der Regel werden diese ja nicht gemahnt, da sie ja mit Ihnen eine Ratenzahlung vereinbart haben. Wollen Sie aber nur den säumigen Ratenzahlern eine Mahnung schicken, müssen Sie diese Option ankreuzen und anschließend bei dem Karteireiter Selektion ‚KZRATE‘ eingeben. Damit erreichen Sie, dass erst einmal die Ratenzahler mit im Spiel sind und grenzen anschließend durch eine Selektion alle anderen aus, indem Sie selektieren ‚KZRATE‘ ( = nur die Ratenzahler mahnen).

Sonderkosten
berücksichtigen

Die Option ist vorbelegt und berücksichtigt die Sonderkosten, wie zum Beispiel für Mahnbescheide, Wohnungsbesichtigungen, Schreibkosten oder auch andere Sonderkosten.

Ausstehende
Gebühren
mahnen

Auch diese Option ist vorbelegt und berücksichtigt alle noch ausstehenden Gebühren, auch über die momentan anstehenden Gebühren hinaus.

Beiträge und
Prämien
berücksichtigen

Diese Option ist ebenfalls vorbelegt. Hiermit werden die anstehenden Beiträge und Prämien in den Lauf mit einbezogen.

Mahnungen/
Rechnungen für
BZÜ merken

Diese Option ist anzukreuzen, wenn Sie mit Ihrer Bank eine BZÜ-Abwicklung vereinbart haben. Dabei erhalten Sie die Kontobelege nicht per Kontoauszug, sondern per Diskette von Ihrer Bank und können diese Diskette hier über den 4. Karteireiter zum Buchen benutzen. Sie sparen somit die manuellen Buchungen der Beitragszahler, die per Überweisung bezahlen.

Abgrenzung
Verein beachten

Die Abgrenzung des Vereins ist vorbelegt. Diese Option ist nur von Interesse, wenn mit Ihrem MivWin-System Mandanten verwaltet werden. Wenn die Option deaktiviert wird, werden beim Mahnungslauf alle Mitgliedsdatensätze aller verwalteten Vereine auf noch zu zahlende Beiträge untersucht. Dies kann beim Ausdruck für die Portooptimierung sinnvoll sein.

Mahnen bis
Monat

In diesen beiden Feldern tragen Sie den Monat und das Jahr ein, welche noch in den Lauf mit einbezogen werden sollen.

x. Mahnung,
x. Rechnung

Hier können und sollten Sie ein Kennzeichen zur Abgrenzung der verschiedenen Läufe eintragen. Üblicherweise wird hier „1R“ für die 1. Rechnung, „1M“ für die 1.Mahnung, „2M“ für die 2.Mahnung und so weiter verwendet. Dieses Kennzeichen sehen Sie dann beim Mitglied in der Stammmaske rechts unten:

Sie können den eingetragenen Wert nach dem Mahnungslauf für weitere Aktionen in der Selektion mit dem Feld „RMONAT“ abfragen“. Will man also den Mitgliedern aus dem 1. Mahnungslauf eine 2.Mahnung schicken, so schreibt man unter Selektion:

In das Feld hier trägt man dann ‚2M‘ für den 2. Mahnungslauf ein. Es werden dann alle Mitglieder mit der Kennung ‚1M‘ herausgesucht, die bis jetzt noch Rückstände haben. Diese erhalten dann die Kennung ‚2M‘.

Hinweis: Beim Buchen von gemahnten Mitgliedern wird der Eintrag auf RMONAT (hier “011M“) gelöscht. Die ersten beiden Zeichen stehen für das lfd. Jahr (hier “01“ für 2001).

Mahngebühr in
Höhe von

Wenn in Ihrem Verein für die Ausstellung einer Mahnung ein Gebühr erhoben wird, so ist diese bei den Mahnungsläufen in diesem Feld einzugeben. Achtung: Jeder Start eines Mahnungslaufs bucht diese Gebühr zum Ende des Mahnlaufes beim Mitglied ins Soll. Bricht man also einen begonnen Mahnlauf ab, sind noch keine Mahngebühren ins Soll gestellt.

Nur Beiträge
größer als

In diesem Feld können Sie einen Grenzwert festlegen, damit nur Buchungen ab einem bestimmten Schwellenwert beim Lauf herangezogen werden.

Trockenlauf

Mit einem Trockenlauf wird eine Zusammenstellung aller Mahnungen und offenen Posten erstellt. Sie zeigen der Vereinsleitung im Überblick was bestenfalls noch an Einnahmen zu erwarten ist.

Selektion aktiv

Wenn auf dem 2. Karteireiter mit der Option „Mitglieder lt. Selektion“ eine Selektion definiert wurde, erkennen Sie dies an der hier markierten Option.

Beispiel eines Trockenlaufes (fiktive Daten):

Im unteren Dialogbereich stehen zur Durchführung der beschriebenen Funktionen folgende Schaltflächen und Informationen zur Verfügung:

Im linken unteren Bereich wird als Anzahl Mahnungen die Summe der herangezogenen Mitglieder angegeben.

Mit der Schaltfläche „Mahnungslauf“ wird der Lauf mit den gewählten Optionen gestartet.

Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ kann ein Mahnungslauf gestoppt werden.

Die Schaltfläche zum „Schließen“ des Dialogs beendet das Modul Mahnungen/Rechnungen.

Karteireiter Selektion

Die Funktionen unter dem Karteireiter Selektion sind sicherlich bereits bekannt, da diese bei vielen anderen Modulen identisch ist. Hier jedoch kommt eine zusätzliche Option hinzu, welche es Ihnen ermöglicht, die Mitglieder der Rücklastschriften auf einmal auszuwählen. Somit können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche “Alle wählen“ allen Mitgliedern, welche im Lastschriftverfahren von der Bank zurückgemeldet wurden, eine Mahnung mit der Zahlungsaufforderung zusenden. Hierzu ist dann nur noch der entsprechende Textbaustein zuzuordnen. Dabei werden nur Beträge gemahnt, die dem Zahlungsrhythmus der ehemaligen Lastschriftteilnehmer entsprechen.

Nach einer Selektion ist immer zuerst der Mahnungslauf (1.Karteireiter) zu starten.

Die bereits durch andere Module bekannten Funktionen sind mit ihren vielfältigen Möglichkeiten in dem Kapitel Selektionen zusammengefasst.

Es bleibt also nur noch die hier zusätzliche Funktion „Mitglieder lt. Rück-LS“ übrig. Wenn Sie diese Option wählen, werden in der Liste alle bisher erfassten Rücklastschriften angezeigt. Sie können dann die gewünschten Einträge für Ihre Selektion auswählen oder mit der Schaltfläche „Alle wählen“ die gesamte Liste markieren und damit selektieren. Durch einen Klick auf die Mitglieds-Nr. können Sie bei bestimmten Mitgliedern die Markierung wieder aufheben.

Die Rücklastschriften können hier nur ausgewählt werden, solange Rücklastschriften noch bei der Erfassung der Rücklastschriften zu sehen sind, also bevor der nächste Lastschriftenlauf ausgeführt wurde. Siehe hierzu auch beim Serienbrief unter dem Karteireiter Selektion nach den Möglichkeiten zur Verarbeitung der Informationen.

Karteireiter Drucken

Die eigentliche Ausgabe der Mahnungen und Rechnungen auf Ihrem Drucker wird hier unter dem Karteireiter „Drucken“ durchgeführt. Hier müssen die restlichen Angaben zur Vervollständigung der Druckausgabe festlegt werden. Angaben wie das Sortierkriterium und der verwendeten Brieftext sind wesentliche Steuerungsmöglichkeiten bei der Druckausgabe.

Ausdruck in
Folge MitgliedsNr.

Das Sortierkriterium für die Ausgabe der Formulare, welches die Reihenfolge der herangezogenen Mitgliedsdatensätze festlegt. Sie sollten vor der Festlegung der Sortierung über die weitere Verarbeitung der Formulare nachdenken und gemäß Ihren Anforderungen die passende Sortierung auswählen. Somit ist häufig eine einfachere Abwicklung möglich. Bei dieser Option werden die Ausgaben nach der Mitgliedsnummer sortiert. Haben Sie bei der Selektion „einzelne Mitglieder erfassen“ gewählt, wird die Mahnung in der Reihenfolge dieser Erfassung ausgedruckt.

Ausdruck in
Folge Name,
Vorname

Diese Option sortiert die Ausgabe nach dem Nachnamen und bei gleichen Nachnamen wird der Vorname zur weiteren Sortierung verwendet.

Ausdruck in
Folge Straße

Die Sortierung nach der Straße ist mit dieser Option möglich. Dies macht beispielsweise Sinn, wenn die Verteilung mit Austrägern durchgeführt wird.

Ausdruck in
Folge
Postleitzahl

Die Ausgabe nach der Postleitzahl ist eine häufig verwendete Option bei Massenmahnungen, da mit dieser Sortierung der Postversand optimiert werden kann und damit Porto gespart wird. Die Mahnungen werden dabei nach steigender PLZ und bei gleicher PLZ nach steigenden Mahnbeträgen gedruckt.

Kennung
Textbaustein

Den verwendeten Text für die Mahnung/Rechnung definieren Sie hier. Sie können das Kürzel direkt in das Feld eingeben oder mit einem Klick auf dem Tabellenknopf die Übersicht Textbausteine aufrufen und es mit einem Doppelklick zuordnen.

Aus der Übersicht heraus können die Texte gepflegt bzw. neue Texte angelegt werden (rechte Maustaste zum Kontextmenu).

Anfangszeile
Formular

Zur besseren Ausrichtung des verwendeten Formulars können Sie in diesem Feld die Anfangszeile für den Ausdruck definieren. Es wird hierbei nur der Textbaustein des Briefes ausgerichtet. Die Positionierung im Bereich des Überweisungsauftrags ist fest.

Leerzeichen
linker Rand

Um das verwendete Formular besser ausrichten zu können, haben Sie mit diesem Feld die Möglichkeit am linken Rand des Drucks zusätzliche Leerzeichen einzufügen. Auch hierbei wird nur der Textbaustein ausgerichtet und nicht der Überweisungsauftrag.

Druckdatum
Formular

Das für den Druck einzusetzende Druckdatum können Sie hier angeben. Das Feld ist vorbelegt mit dem aktuellen Tagesdatum und kann bei Bedarf überschrieben werden.

Auswahl des
Druckers

In dieser Auswahlliste müssen Sie den gewünschten Drucker einstellen. Sie erhalten mit dem Aufklappen der Liste alle auf Ihrem PC-System installierten Drucker.

Auswahl
Mahnformulare

In dieser Auswahlliste müssen Sie das gewünschte Formular einstellen.

Kontrollliste
exportieren

Zusätzlich zur Ausgabe als Ausdruck haben Sie auch die Möglichkeit die Kontrollliste zu exportieren. Ist bei den Daten zum Verein und dort beim Karteireiter Festlegungen und Standard Exportdatei die Standardexportdatei gesetzt, wird die Kontrollliste direkt dorthin geschrieben.

Selektion aktiv

Wenn auf dem 2. Karteireiter mit der Option „Mitglieder lt. Selektion“ eine Selektion definiert wurde, erkennen Sie dies an der hier markierten Option.

Im linken unteren Bereich wird die Anzahl der gedruckten Mahnungen angegeben. Mit der Schaltfläche „Formular“ wird dann die gewünschte Ausgabe gestartet. Alle Mahnungen werden zuerst für den Bildschirm gezeigt. Will man also erst einmal seinen Text richtig gestalten, ist es ratsam nur 1-2 Mahnungen zu erzeugen und dann den gesamten Mahnungslauf zu machen. In jedem Fall können Sie einen Probeausdruck immer bekommen, indem Sie rechts neben das Drucksymbol klicken.

Die Schaltfläche „Kontrollliste“ erzeugt eine zusätzliche Druckliste mit allen herangezogenen Mitgliedern und den ermittelten Beträgen. Diese können Sie zusätzlich zum Mahn-/Rechnungslauf ausgeben und für spätere Zugriffe ablegen.

Mahn-, Rechnungsformulare

Für den Druck von Überweisungs- und Rechnungsformularen kann hier das gewünschte Layout eingestellt werden.

Es werden die folgenden drei Bereiche unterschieden:

1. Geschäftsbrief mit anhängendem Überweisungsträger und einer Einzugsermächtigung

Innerhalb des ersten Moduls stehen die folgenden Möglichkeiten bereit:

DIN A4 mit
Kontodaten

Die Kontodaten werden vom Programm in den Überweisungsträger gedruckt.

DIN A4 ohne
Kontodaten

Der Überweisungsträger enthält bereits die Kontodaten des Vereines, die weiteren Daten werden vom Programm in den Überweisungsträger gedruckt.

DIN A4 ohne
Zahlschein

Sie verwenden die Mahnung / Rechnung ohne Zahlschein, also drucken nur im Rahmen Ihres Geschäftsbriefes

DIN A4 ohne
Zahlschein, ohne
OP

Eine Mahnung enthält nach dem Textbaustein einen Block von bis zu 5 Zeilen, die detailliert die offenen Posten eines Mitgliedes zeigen. Soll dieser offene Postenblock weggelassen werden, wählen Sie bitte diese Steuerung (siehe im Detail die Funktion ‚Mahnungen, Rechnungen‘)

2. DIN A3 Formular Endlos (12 Zoll)

Dieses spezielle Formularlayout in DIN A3 steht in den folgenden beiden Varianten zur Verfügung:

DIN A3 mit
Kontodaten

Die Kontodaten werden vom Programm in den Überweisungsträger gedruckt.

DIN A3 ohne
Kontodaten

Der Überweisungsträger enthält bereits die Kontodaten des Vereines, die weiteren Daten werden vom Programm in den Überweisungsträger gedruckt.

3. DIN A4 für den ePost-Versand

Beschreibung einer Diskette zum Versand an ein Service Rechenzentrum, das die Briefe für Sie druckt und verschickt. Es ist aus der Listbox die folgende Zeile zu wählen:

Damit ist das Feld für die “Lfd.Nr.“ freigeschaltet und Sie können eine Nummer aus der unten stehenden Tabelle zuordnen. Ordner und Dateiname müssen vorhanden sein, um sie hier zuordnen zu können. Weitere ePost-Dateien können Sie mit “Neu“ zuordnen und dann gegebenenfalls durch einen Doppelklick auswählen.

Zur genauen Abwicklung dieser Variante wenden Sie sich an Ihren Lieferanten von MIVWIN. Die Exportdatei kann beliebig benannt werden. Sie muss zwecks Versand wahrscheinlich komprimiert werden. Der Schalter ‘Standard Exportdatei in Festlegungen darf nicht gesetzt sein, wenn diese Ordner und Dateien gelten sollen.

Schaltfläche Kontrollliste

Mit der Schaltfläche Kontrollliste erhalten Sie die nachfolgende Auflistung. Hierin sind die durch den Mahnungslauf angezogenen Mitglieder mit Mitgliedsnummer, Name, Ort und Straße, sowie den offenen Beträgen und dem Datum „offen bis zum“ gelistet.

Am Ende der Liste ist die Gesamtsumme der Mahnungen/Rechnungen in Euro summiert.

Schaltfläche Formular

Mit dieser Schaltfläche wird die Druckausgabe gestartet. Nachfolgend sind die beiden Beispiele für das Formular gezeigt. Einmal mit BZÜ und einmal ohne BZÜ.

Beispielformular mit BZÜ-Verfahren

Bei dem nachfolgenden eingescannten Formular handelt es sich um ein Briefformular mit anhängendem Überweisungsaustrag. Hierzu muss die Kontoverbindung des Vereins unter Festlegungen und dann Bankverbindungen mit dem Typ „BZ“ vorhanden sein. Dieser Typ des Überweisungsauftrags ist für die Verwendung des BZÜ-Verfahrens einzusetzen.

Beispielformular ohne BZÜ-Verfahren

Auch bei diesem eingescannten Formular handelt es sich um ein Briefformular mit anhängendem Überweisungsaustrag. Jedoch handelt sich hier um einen normalen Überweisungsauftrag ohne BZÜ-Verfahren. Hierzu muss die Kontoverbindung des Vereins unter Festlegungen und dann Bankverbindungen mit dem Typ „ST“ vorhanden sein.

Schlüsselwort Textbaustein Mahnungen/Rechnungen

Im Textbaustein zu den Mahnungen und Rechnungen können Sie die nachfolgenden Schlüsselworte direkt in Ihrem Text angeben. Zu diesen Schlüsselworten können alle Datenbankfelder, wie sie sich in der linken Spalte bei einer Selektion zeigen zusätzlich herangezogen werden. Für die Konto-Nr. aus dem Dialog Kontodaten würde man dann #KOTNR schreiben, wenn man in einem Brief diese Angabe gedruckt haben möchte. Dabei ist zu beachten, dass die einzelnen Buchstaben nach dem #-Zeichen groß geschrieben werden müssen. So auch die beiden Datenfelder #SUMOBG für die Summe aller offenen Posten und #SUMOPRM für die Summe der offenen RSV-Prämien. Die Schreibweise ist identisch mit den gezeigten Datenfeldern auf dem Karteireiter Selektion dieses Moduls.

Zusätzlich stehen noch die nachfolgenden programmierten Schlüsselwörter zur Verfügung (genauso schreiben, wie hier gezeigt):

#Adresse

fügt eine 5-zeilige Adresse mit dem Adressenzusatz (wenn vorhanden) ein

#Datum

fügt das Druckdatum aus dem Dialog ein

#Betrag

fügt die Summe aller offenen Posten ein

#RBetrag

fügt die Summe der offenen RSV-Prämien ein

#M-Nr.

fügt die Mitglieds-Nr. ein

#Anrede

fügt die Anrede ein (z.B. ‚Sehr geehrte Frau Meyer,’)

#Zeit

fügt das Datum ein, bis zu dem die Mahnung gerechnet ist (z.B. Dezember 2000)

#Mahnung

setzt die Eingabe aus x.Mahnung (z.B. ‚1M‘) oder x.Rechnung (z.B. ‚1R‘) um

#JJ1

liefert das lfd. Jahr als Zeichenkette, z.B. 2000

#JJ2

liefert das Vorjahr als Zeichenkette, z.B. 1999

#JJ3

liefert das lfd. Jahr -1 als Zeichenkette, z.B. 1998

#JJ4

liefert das lfd. Jahr -2 als Zeichenkette, z.B. 1997

#ePost

Muss als 1. Zeile in jedem Textbaustein für den ePostMahnbrief stehen.

Karteireiter BZÜ Buchen

Unter diesem Karteireiter können Sie die Daten im BZÜ-Verfahren verarbeiten.

Kontrolliste BZÜ

Die Kontrollliste wird beim BZÜ-Buchen erzeugt und zeigt im wesentlichen die Informationen der Diskette.

Liste
Diskettendatei

Diese Option ist als Hilfsmittel zum Listen des Inhalt der Disketten vorhanden. Sie kann auch für andere Disketten verwendet werden, die nicht fürs BZÜ-Buchen erzeugt wurden.

Liste BZÜ-Buchungen vom

Die Buchungsliste zeigt die per BZÜ gebuchten Daten eines bestimmten Datums.

Laufwerk,
DTA-Dateien

Hier muss das Laufwerk mit den Datendateien eingestellt sein. Dies wird in den „Daten zum Verein“ unter dem Karteireiter Festlegungen im Feld „Verzeichnis, Name DTA“ definiert. Mit der Listenschaltfläche kann dann in einer Übersicht die gewünschte Datei gewählt werden.

Buchungskonto

Hier wird der Schlüssel des Buchungskonto´s für BZÜBuchungen des Vereins/Mandanten eingetragen. Diese Festlegungen werden in der Übersicht Kontoarten gepflegt.

Buchungskonto

Das zu verwendende Buchungsdatum für die automatische Buchung der BZÜ-Datensätze tragen Sie in diesem Feld ein.

Auswahl des
Druckers

Die bereits bekannte Auswahlliste an installierten Druckern auf Ihrem System erhalten Sie in dieser Auswahlbox. Die Ausgabe wird auf dem gewählten Drucker durchgeführt.

Liste exportieren

Mit dieser Zusatzoption können Sie die Daten anstatt auf den Drucker in eine Datei mit entsprechendem Exportformat übertragen. Hierzu wurde bereits beim Jahreswechsel – Drucken die Funktion Liste exportieren vorgestellt.

Ansicht – Ausdruck

Diese Auswahl ist vorbelegt und wird für die normale Druckausgabe mit vorheriger Bildschirmvorschau benötigt. Mit der Auswahl „Report exportieren“ wird diese Auswahl deaktiviert.

Mit der Schaltfläche „Drucken“ wird die gewählte Option ausgegeben.

Die Schaltfläche „Buchungslauf“ startet die Verarbeitung der angegebenen Diskettendatei und Einbuchung der Daten bei den einzelnen Mitgliedern. Dabei können mehrere Disketten hintereinander gebucht werden. Bei einem Mandantenverein wird dabei die Abgrenzung eines Vereins ignoriert.

Auch hier möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass doppelte Buchungen akzeptiert werden. ACHTUNG, dieselbe Diskette 2 mal wird akzeptiert. Nach 10 doppelten Buchungen kommt eine Warnung, ob dies alles so gewollt und OK ist.

Eine laufende Verarbeitung kann mit der dann freigegebenen Schaltfläche „Abbrechen“ gestoppt werden. Das Modul Mahnungen & Rechnungen wird mit der Schaltfläche „Schließen“ beendet.

Kontrollliste BZÜ

Die Kontrollliste wird beim BZÜ-Buchen erzeugt und zeigt im wesentlichen die Informationen der Diskette. Wichtig dabei sind die nachfolgenden Besonderheiten:

Wurde zwischenzeitlich der gesamte Betrag geändert (weil jemand Teilbeträge gebucht hat) und der Buchungssatz der BZÜ Diskette nicht gebucht wurde (s.u. „Überweisungsbetrag geändert“), so muss der Anwender hier den Sachverhalt dann manuell klarstellen.

Achtung: Doppelte Buchungen werden akzeptiert. ACHTUNG, dieselbe Diskette 2 mal wird akzeptiert. Nach 10 doppelten Buchungen kommt eine Warnung, ob dies alles so gewollt und OK ist.

Liste Diskettendatei

Mit dieser Option können Sie den Inhalt der erhaltenen Disketten vor der Verarbeitung in einem Buchungslauf anzeigen und auf einem Drucker ausgeben. Mit diesem Hilfsmittel kann der Inhalt der erhaltenen Datei geprüft werden.

Mit dieser Funktion kann natürlich auch jede beliebige andere Diskette gelistet werden.

Liste BZÜ-Buchungen vom

Die Buchungsliste zeigt die per BZÜ gebuchten Daten eines bestimmten Datums. Dabei wird eine Tagesauswertung gemacht ohne die Vereinsgrenzen zu beachten (s.u. D…, B… Mitglieder). Dabei wird die Datei Control.dbf ausgewertet, weil dort die Info steht, ob ein Satz per BZÜ vorhanden ist und per Diskette gebucht wurde. (Das Feld BAZBOOKED enthält das Buchungsdatum).

Übersicht Laufwerk, DTA-Dateien

Wenn Sie die Listenschaltfläche bei der Auswahl Laufwerk, DTA-Dateien betätigt haben, erscheint die nachfolgende Auswahlliste mit allen auf der Diskette vorhandenen Dateien.

In der Liste wird zum Dateinamen noch das Dateidatum und die Dateigröße angezeigt.

Übersicht Kontoarten

Wenn mit der Listenschaltfläche die Übersicht Kontoarten aufgerufen wird, erscheint das nachfolgende Übersichtsfenster.

Die Möglichkeiten zur Pflege der Übersicht ist im Kapitel „Übersichten und Auswahllisten“ bei der Allgemeine Vereinstabelle A detailliert erklärt.